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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR (0P0000MWCF)

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총 자산: 162.54M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B1FQCF84

자산등급: 채권

0P0000MWCF 보유종목

Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR (0P0000MWCF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.020	5.110	0.090
채권	94.980	94.980	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	92.049	68.461
회사	6.274	32.626
현금 결제	1.598	38.274
증권화	0.079	14.551

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 25

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 3.625%	-	15.74	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12.06	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	9.01	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7.42	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6.16	99.780	+0.51%
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6.12	18.110	+0.02%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.93	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4.85	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.23	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3.63	-	-

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