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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund D USD (0P0000P6MD)

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모닝스타 평가:
총 자산: 238.96M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5T25

자산등급: 채권

0P0000P6MD 보유종목

Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD (0P0000P6MD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rubrics Global Credit UCITS Fund Class D USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	12.680	12.840	0.160
채권	87.320	87.320	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	59.512	67.928
정부	29.201	14.324
현금 결제	9.469	14.189
증권화	1.818	5.263

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 164

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4%	-	11.96	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6.56	100.100	-0.09%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5.50	99.270	-0.23%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2.02	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2.02	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	1.93	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	1.86	-	-
Nationwide Building Society 5.875%	XS2048709427	1.74	-	-
Lloyds Banking Group PLC 5.125%	XS2080995405	1.74	-	-
American Honda Finance Corporation 5.83011%	-	1.73	-	-

Rubrics Asset Management에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	230.18M	4.17	0.20	2.92
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	161.79M	2.24	-0.01	1.88
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1.47M	-1.64	0.85	2.02
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1.47M	-2.32	0.09	1.26

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