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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund A USD (0P0000X3LY)

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모닝스타 평가:
총 자산: 240.74M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5V47

자산등급: 채권

0P0000X3LY 보유종목

Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD (0P0000X3LY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	8.060	8.060	0.000
채권	91.940	91.940	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	62.043	73.874
정부	29.015	13.819
현금 결제	8.060	12.318
증권화	0.882	5.151

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 175

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4%	-	11.67	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6.65	100.290	+0.35%
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.97	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	2.46	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2.30	99.780	+0.51%
DTE Energy Co. 4.22%	-	1.96	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	1.94	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	1.93	-	-
Nationwide Building Society 5.875%	XS2048709427	1.75	-	-
Lloyds Banking Group PLC 5.125%	XS2080995405	1.75	-	-

Rubrics Asset Management에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	240.74M	2.86	-0.77	2.14
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	162.54M	1.48	-0.28	1.85
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1.62M	-1.47	0.47	1.78
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1.62M	-2.09	-0.29	1.02

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