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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund A USD (0P0000PUY0)

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총 자산: 1.46M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

ISIN: IE00B61KDS97

자산등급: 채권

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Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C (0P0000PUY0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	99.589	67.910
회사	1.117	5.715
현금 결제	-0.705	36.660

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 18

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	XS2298592770	14.60	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2288097640	14.03	94.890	0.00%
United States Treasury Notes 1%	-	11.27	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	9.97	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	9.35	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	6.03	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5.92	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.40	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4.17	-	-
Hungary 1.5 22-Apr-2026	HU0000404611	4.02	93.900	0.00%

Rubrics Asset Management에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	228.64M	4.08	0.01	2.92
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	228.64M	3.30	-0.74	2.15
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	161.3M	1.53	-0.24	1.81
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1.46M	-3.97	-0.58	1.75

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