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RT REPUBLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UFL8)

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총 자산: 10.25B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRTR4CTF005

S/N: 11.419.524/0001-38

자산등급: 기타

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RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFL8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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정부	99.927	2,960.620
현금 결제	0.073	2,297.880

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 9

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	87.61	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.42	4,251.092	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	3.54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0.98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0.36	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.02	15,563.060	+0.04%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.01	15,571.120	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/01/	BRSTNCNTF212	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	0.00	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.88B	5.72	11.88	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.9B	4.45	11.06	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	34.36B	9.89	14.99	6.32
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.9B	5.25	11.43	9.30
ITAU FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE	4.98B	13.13	9.22	9.06

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