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RT REPUBLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UFL8)

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총 자산: 10.38B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRRTR4CTF005

S/N: 11.419.524/0001-38

자산등급: 기타

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RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UFL8) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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정부	99.949	3,009.520
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지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 9

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	59.82	999.070	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	30.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	5.24	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3.41	4,152.370	+0.08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	0.67	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.01	15,956.960	+0.05%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.01	15,972.910	+52.13%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/35	BRSTNCNTF238	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	0.00	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	117.92B	10.68	12.55	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.72B	9.33	11.96	9.63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	34.56B	10.60	16.02	7.80
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	19.12B	9.91	12.13	9.28
RT NATION RENDA FIXA FUNDO DE INVES	7.15B	9.97	12.22	9.29

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