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RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000ZJEH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 65.52M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: RPS Capital Administradora de Recursos Ltda

ISIN: BR08XGCTF002

자산등급: 주식

0P0000ZJEH 보유종목

RPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000ZJEH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. RPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.850	2.980	0.130
주식	33.350	47.220	13.870
채권	50.920	50.930	0.010
기타	12.880	34.590	21.710

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.797	10.138
주당순자산 비율	1.358	1.366
주당매출액 비율	1.022	1.252
주당현금흐름 비율	4.828	8.738
배당수익률	2.072	5.653
5년 실적 성장	26.192	14.561

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.250	11.991
부동산	23.960	41.931
금융 서비스	16.330	3.764
유틸리티	14.390	26.496
경기 민감형 소비재	9.070	28.314
통신 서비스	6.050	-5.312
산업주	4.550	31.384
소비재	2.810	-11.362
헬스케어	2.450	-5.402
에너지	-0.370	-10.789
소재	-4.490	-0.527

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 44

매도 보유종목 수: 32

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	33.86	15,899.350	+0.05%
Rps Fund Ltd Cayman	-	21.44	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12.28	15,971.450	+0.05%
RPS Selection Master FIA	-	7.74	-	-
Clear Sale	BRCLSAACNOR0	7.44	10.15	-0.29%
RPS Long Bias Selection FIA	-	5.40	-	-
BANCO PAN SA PN	BRBPANACNPR1	4.43	6.80	+1.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/26	BRSTNCLTN8B5	4.12	-	-
Tenda	BRTENDACNOR4	4.11	14.39	-1.03%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	3.86	35.92	-0.53%

RPS Capital Administradora de Recursos Ltda에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
RPS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIME	35.32M	7.48	7.61	12.00
RPS EQUITY HEDGE D30 RED FUNDO DE I	5.07M	10.48	9.49	-
RPS EQUITY HEDGE D30 FUNDO DE INVE	3.81M	10.42	9.55	-
RPS TOTAL RETURN FI EM COTAS DE FUN	886.02K	7.67	7.82	11.88

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코카콜라	63.12	+0.45	+0.72%
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