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RPS TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000ZJEH)

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모닝스타 평가:
총 자산: 91.61M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: RPS Capital Administradora de Recursos Ltda

ISIN: BR08XGCTF002

자산등급: 주식

0P0000ZJEH 보유종목

RPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000ZJEH) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. RPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.210	2.630	1.420
주식	21.280	40.370	19.090
채권	72.530	72.530	0.000
기타	4.990	34.560	29.570

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	4.417	10.107
주당순자산 비율	1.180	1.387
주당매출액 비율	0.733	1.270
주당현금흐름 비율	4.343	10.108
배당수익률	2.259	5.655
5년 실적 성장	26.816	15.133

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	35.680	4.365
경기 민감형 소비재	25.480	10.293
부동산	22.950	2.883
유틸리티	21.210	43.079
통신 서비스	8.710	-2.720
헬스케어	5.570	7.106
에너지	3.930	14.188
금융 서비스	1.710	-3.970
기술	-2.480	6.394
산업주	-10.320	19.727
소재	-12.440	8.860

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 53

매도 보유종목 수: 28

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	34.05	15,533.330	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	24.79	15,641.430	+0.04%
Rps Fund Ltd Cayman	-	22.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	13.08	-	-
RPS Selection Master FIA	-	7.18	-	-
Hapvida	BRHAPVACNOR4	5.15	3.02	+1.34%
RPS Long Bias Selection FIA	-	5.11	-	-
SABESP	BRSBSPACNOR5	4.52	97.67	-0.37%
AMBEV S/A ON	BRABEVACNOR1	3.59	12.54	-1.10%
Eletromidia	BRELMDACNOR3	2.27	27.76	+0.04%

RPS Capital Administradora de Recursos Ltda에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
RPS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIME	43.89M	7.48	7.61	12.00
RPS EQUITY HEDGE D30 RED FUNDO DE I	5.5M	7.08	8.31	-
RPS EQUITY HEDGE D30 FUNDO DE INVE	5.71M	7.11	8.39	-
RPS TOTAL RETURN FI EM COTAS DE FUN	2.36M	7.67	7.82	11.88

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코카콜라	64.38	+0.46	+0.72%
엑슨모빌	119.97	-1.82	-1.49%

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