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Royce Small-Cap Special Equity Fund Investment Class (RYSEX)

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07/03 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 431.43M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Royce

자산등급: 주식

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Royce Special Equity Invmt (RYSEX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Royce Special Equity Invmt 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	15.49	15.88	0.39
주식	84.51	84.51	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.02	13.02
주당순자산 비율	1.46	1.46
주당매출액 비율	0.80	0.99
주당현금흐름 비율	8.68	7.33
배당수익률	2.72	2.12
5년 실적 성장	7.76	10.84

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	23.88	17.15
경기 민감형 소비재	20.51	12.44
소재	17.44	5.84
기술	10.36	10.22
소비재	8.96	3.98
금융 서비스	7.10	24.86
통신 서비스	6.69	2.43
부동산	4.31	7.91
에너지	0.77	6.67

지역별 할당량

주식

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 33

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Mueller Ind.	US6247561029	6.56	80.93	-1.38%
Tegna	US87901J1051	5.65	17.80	0.91%
Standard Motor	US8536661056	5.27	27.86	-0.29%
United States	US9119221029	4.86	88.20	-2.29%
Vishay Intertechnology Inc	US9282981086	4.44	17.47	-1.74%
Ennis Inc	US2933891028	4.34	21.58	1.94%
NVE Corp	US6294452064	4.32	67.41	+1.34%
John B Sanfilip	US8004221078	3.92	74.58	+1.59%
Ingles Markets	US4570301048	3.65	62.86	+2.19%
Marcus & Millichap	US5663241090	3.64	37.27	-3.82%

Royce Investment Partners에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1.3B	-3.21	5.92	8.48
Royce Premier Invmt	904.67M	0.00	5.18	8.44
Royce Opportunity Invmt	710.86M	-4.20	3.04	9.22
Royce Total Return Invmt	588.24M	-0.53	6.84	8.10
Royce Premier Instl	266.43M	2.62	6.09	9.46

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천연가스	4.514	+0.115	+2.61%
구리	4.6910	-0.0190	-0.40%
미국 옥수수	471.60	+3.60	+0.77%

달러/원	1,454.24	+5.24	+0.36%
유로/달러	1.0845	+0.0013	+0.12%
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달러/엔	146.87	-1.16	-0.78%

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뱅크오브아메리카	40.30	-1.10	-2.66%
코카콜라	71.94	+0.51	+0.71%
엑슨모빌	109.70	+0.68	+0.62%

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