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Rongtong Annual Dividend Bond Fund B (0P0000X2VL)

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총 자산: 62.44M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

자산등급: 채권

0P0000X2VL 보유종목

Rongtong Annual Dividend Bond Fund B (0P0000X2VL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Rongtong Annual Dividend Bond Fund B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.910	0.910
채권	58.830	58.830
전환 사채	6.820	6.820
기타	33.440	33.440

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	65.646	36.678
현금 결제	0.911	9.522

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 20

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 10	-	17.39	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 15	-	16.16	-	-
20 China Everbright Bank Co., Ltd	-	8.59	-	-
23 Bank Of China Limited 01	-	8.38	-	-
GUANGZHOU METRO GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	8.32	-	-
GUANGZHOU HOLIKE CREATIVE HOME CO.,LTD. BOND	-	2.62	-	-
JIAJIAYUE GROUP CO., LTD. BOND	-	0.68	-	-
SIRIO PHARMA CO., LTD. BOND	-	0.46	-	-
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	0.41	-	-
NINGBO BOWAY ALLOY MATERIAL COMPANY LIMITED BOND	-	0.41	-	-

Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Rongtong Easy Pay Money Market B	62.83B	1.68	1.97	2.66
Rongtong Easy Pay Money Market A	62.83B	1.46	1.72	2.41
Rongtong Huicaibao MMKt A	10.22B	1.55	1.79	2.30
Rongtong Huicaibao MMKt B	10.22B	1.76	2.01	2.47
RT Bond C	1.9B	3.37	4.04	3.99

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