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Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class I (SAMBX)

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25/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.15B

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Virtus

자산등급: 기타

SAMBX 보유종목

RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc I (SAMBX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. RidgeWorth Seix Floating Rate Hi Inc I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.00	6.90	3.90
주식	0.32	0.32	0.00
채권	96.37	96.37	0.00
전환 사채	0.30	0.30	0.00
우선주	0.02	0.02	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	17.93
주당순자산 비율	0.51	1.68
주당매출액 비율	0.85	0.96
주당현금흐름 비율	2.74	5.97
배당수익률	-	2.25
5년 실적 성장	-	12.47

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	100.00	65.03

지역별 할당량

주식

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 308

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Zacapa Sarl Term Loan B	-	1.25	-	-
Asurion Llc Term Loan B11	-	1.16	-	-
Cloud Software Grp Inc Term Loan B	-	1.11	-	-
Sfr Term Loan B14-Ext	-	1.06	-	-
Ultra Clean Holdings Inc Term Loan B	-	1.05	-	-
Aadvantage Loyalty Ip Term Loan	-	1.00	-	-
Waterbridge Midstream Op Term Loan B	-	0.97	-	-
Peraton Term Loan B	-	0.90	-	-
Ineos Us Finance Llc Term Loan B	-	0.87	-	-
Venga Finance Sarl Term Loan B	-	0.87	-	-

Virtus에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi IS	232.6M	1.83	5.39	-
Virtus Senior Floating Rate I	131.71M	0.58	5.07	3.62
Virtus Senior Floating Rate A	61.64M	0.45	4.77	3.36
Virtus Multi-Strategy Target Return	35.75M	3.54	2.90	-
RidgeWorth Seix Floating Rate Hi A	44.46M	0.76	4.93	3.46

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구리	4.1310	-0.0280	-0.67%
미국 옥수수	428.00	-5.00	-1.15%

달러/원	1,397.25	+1.01	+0.07%
유로/달러	1.0488	+0.0002	+0.02%
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애플	234.97	+2.10	+0.90%
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뱅크오브아메리카	47.74	+0.24	+0.49%
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