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BlackRock Global Funds - China Bond Fund D3 USD (0P0000UNZL)

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총 자산: 40.78M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0683067952

자산등급: 채권

0P0000UNZL 보유종목

BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D3 USD (0P0000UNZL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D3 USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	20.920	317.080	296.160
채권	79.130	90.090	10.960
전환 사채	4.510	4.510	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.323	15.087
주당순자산 비율	4.059	4.059
주당매출액 비율	1.223	1.395
주당현금흐름 비율	7.718	65.350
배당수익률	-	-
5년 실적 성장	16.000	16.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	-1.862	138.326
회사	59.590	64.978
정부	28.692	25.726
현금 결제	17.151	9.332

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,242

매도 보유종목 수: 294

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Us 5Yr Note Dec 24	-	9.60	-	-
China (People's Republic Of)	CND100081YS9	3.56	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	3.29	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2.53	-	-
China (People's Republic Of)	CND10007LB61	1.88	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005TZQ1	1.75	-	-
Meituan LLC	-	1.20	-	-
DBS Bank (China) Limited	CND100045KL8	1.10	-	-
Huafa 2024 I Company Ltd.	HK0001038576	1.08	-	-
Agricultural Bank of China Ltd.	CND10008CRH7	0.99	-	-

BlackRock (Luxembourg) SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Renminbi Bond Fund A3u	954.86M	5.83	0.91	3.84
Renminbi Bond Fund A2u	1.03B	5.83	0.90	3.84
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	518.71M	3.65	1.05	2.08
LU0278467773	44.44M	2.61	-0.20	0.81
BlackRock EM Government Bond Indexa	2.71B	6.64	-0.96	2.66

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