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Nippon India Large Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Option (0P0000XVG2)

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모닝스타 평가:
총 자산: 357B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01XG7

자산등급: 주식

0P0000XVG2 보유종목

Reliance Top 200 Fund - Direct Plan - Dividend Pay (0P0000XVG2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Top 200 Fund - Direct Plan - Dividend Pay 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.840	1.960	0.120
주식	98.160	98.160	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.128	20.238
주당순자산 비율	2.961	3.045
주당매출액 비율	2.912	2.616
주당현금흐름 비율	19.061	16.636
배당수익률	1.443	1.429
5년 실적 성장	49.665	29.162

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	35.210	31.320
경기 민감형 소비재	12.450	13.334
산업주	10.460	8.917
기술	10.210	12.698
소비재	9.910	7.257
에너지	5.880	7.109
유틸리티	5.490	3.424
헬스케어	5.050	6.461
소재	4.410	6.756
통신 서비스	0.920	4.432

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 74

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	9.41	1,690.95	-0.46%
ICICI Bank	INE090A01021	6.10	1,255.55	+0.22%
릴라이언스	INE002A01018	5.23	1,264.60	-0.04%
ITC	INE154A01025	5.11	462.55	+3.36%
인포시스	INE009A01021	4.48	1,851.35	-1.51%
State Bank	INE062A01020	3.83	766.00	-0.89%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.64	3,447.50	-3.36%
Bajaj Finance	INE296A01024	3.37	8,000.10	+1.46%
Axis Bank	INE238A01034	3.28	998.15	+1.22%
GE Vernova T&D	INE200A01026	2.93	1,717.90	-3.89%

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Small Cap Fund Dividend	619.74B	25.18	27.09	22.22
Reliance Small Cap Fund Growth	619.74B	26.07	26.00	21.90
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	619.74B	27.06	27.07	23.07
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	619.74B	26.37	28.15	23.39
Reliance Small Cap Fund Dir Div	619.74B	27.06	27.07	23.07

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