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Nippon India Short Term Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UQL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 71.22B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01FO8

자산등급: 채권

0P00005UQL 보유종목

Reliance Short Term Fund Quarterly Dividend Payout (0P00005UQL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Short Term Fund Quarterly Dividend Payout 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.410	9.410
채권	90.380	90.380
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	55.502	47.636
정부	39.303	37.203
현금 결제	4.880	11.450
증권화	0.107	0.560

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 104

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	9.03	101.553	-0.21%
7.10% Govt Stock 18042028	IN0020220011	7.17	-	-
07.32 Goi 2030	IN0020230135	6.05	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	2.61	-	-
07.24 Tn SDL 2030	IN3120240178	2.33	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	2.21	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2.21	-	-
07.27 MH Sdl 2030	IN2220190101	2.04	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A08PP7	2.00	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	1.99	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Fl Rate Short Term M Div	78.03B	6.41	6.01	6.02
Reliance Fl Rate Short Term Q Div	78.03B	6.32	5.93	5.99
Reliance Fl Rate Short Term W Div	78.03B	3.06	4.89	5.67
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	78.03B	6.61	6.31	6.36
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	78.03B	6.54	6.21	-

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