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Nippon India Money Market Fund Direct Plan Bonus Plan (0P0000Z9UZ)

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총 자산: 181.96B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01G11

자산등급: 기타

0P0000Z9UZ 보유종목

Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Bonus Plan (0P0000Z9UZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Bonus Plan 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	90.930	92.740	1.810
채권	8.840	8.840	0.000
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스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	58.635	47.468
회사	32.160	26.080
정부	8.975	9.888

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 129

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
182 DTB 08052025	IN002024Y308	1.60	-	-
07.38% MP Sdl 2025	IN2120220115	1.51	-	-
08.10 JH Sdl 2025	IN3720140042	1.38	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	1.35	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0.81	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	0.81	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	0.81	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	0.60	-	-
08.06 AP Sdl 2025	IN1020140100	0.55	-	-
08.09 Ts SDL 2025	IN4520140067	0.55	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Equity Opportunities Bonus	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities Div	390.01B	26.05	26.14	14.22
Reliance Equity Opportunities Gr	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390.01B	27.91	27.77	15.50
Reliance Equity Opportunities DirDi	390.01B	27.42	27.39	15.31

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