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Nippon India Liquid Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVES)

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총 자산: 321.08B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF204K01ZM0

자산등급: 기타

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Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee (0P0000XVES) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	70.003	52.696
회사	26.422	20.999
정부	3.369	3.191

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 161

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 DTB 13032025	IN002024X367	2.45	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	1.88	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.48	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1.40	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	1.40	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.31	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1.30	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	1.13	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1.05	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	0.96	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Equity Opportunities Bonus	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities Div	390.01B	26.05	26.14	14.22
Reliance Equity Opportunities Gr	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390.01B	27.91	27.77	15.50
Reliance Equity Opportunities DirDi	390.01B	27.42	27.39	15.31

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