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Nippon India Growth Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UP7)

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모닝스타 평가:
총 자산: 339.22B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01299

자산등급: 기타

0P00005UP7 보유종목

Reliance Growth Fund Dividend Payout (0P00005UP7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Growth Fund Dividend Payout 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.740	2.800	0.060
주식	97.270	97.270	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	30.026	31.767
주당순자산 비율	3.452	3.903
주당매출액 비율	3.078	3.162
주당현금흐름 비율	23.821	30.156
배당수익률	0.806	0.877
5년 실적 성장	21.095	20.108

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.280	18.557
경기 민감형 소비재	20.290	18.369
산업주	17.000	18.199
헬스케어	12.330	10.608
기술	7.060	9.939
소재	5.770	11.616
유틸리티	5.680	2.853
통신 서비스	4.380	3.269
소비재	3.360	3.426
부동산	1.850	3.850

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 96

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2.78	1,530.60	-0.13%
Power Finance Corporation	INE134E01011	2.68	491.80	+1.53%
Persistent Systems	INE262H01021	2.66	5,975.30	+0.11%
BSE	INE118H01025	2.49	4,455.35	+0.55%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2.44	656.10	-1.28%
Voltas	INE226A01021	2.43	1,654.50	-1.17%
The Federal Bank	INE171A01029	2.40	212.74	-0.42%
Max Financial	INE180A01020	1.93	1,190.40	+1.06%
NTPC	INE733E01010	1.82	370.35	+2.41%
Tube Invest India	INE974X01010	1.82	3,352.60	-2.23%

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Equity Opportunities Bonus	386.78B	27.19	26.32	15.47
Reliance Equity Opportunities Div	386.78B	26.27	25.65	15.03
Reliance Equity Opportunities Gr	386.78B	27.19	26.32	15.47
Reliance Equity Opportunities DirGr	386.78B	28.05	27.28	16.32
Reliance Equity Opportunities DirDi	386.78B	27.56	26.90	16.12

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코카콜라	64.55	+0.17	+0.26%
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