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Nippon India Gilt Securities Fund - Direct Plan Defined Maturity Date Option - Growth (0P0000Z6XJ)

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총 자산: 21.32B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01E88

자산등급: 채권

0P0000Z6XJ 보유종목

Reliance Gilt Securities Fund - Direct Plan Define (0P0000Z6XJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Gilt Securities Fund - Direct Plan Define 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.520	2.520	0.000
채권	97.480	97.480	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	97.479	92.663
현금 결제	2.521	9.410

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 39

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	16.92	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	14.22	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	10.53	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	9.85	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	8.67	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	8.10	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	6.67	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	6.45	-	-
6.8% Govt Stock 2060	IN0020200187	2.70	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	2.11	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Money Mngr Fund Retai Bon	81.11B	1.07	6.10	6.45
Reliance Money Manager Weekly Div	81.11B	0.04	5.59	5.31
Reliance Money Mngr Fund Retai Gr	81.11B	1.07	6.10	6.45
Reliance Money Manager M Div	81.11B	-0.04	5.63	5.34
Reliance Money Manager Daily DRIP	81.11B	1.08	6.35	5.68

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