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Nippon India Dynamic Bond Fund Quaterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000X5QV)

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모닝스타 평가:
총 자산: 42.86B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01XB8

자산등급: 채권

0P0000X5QV 보유종목

Reliance Dynamic Bond Fund Quarterly Dividend Payo (0P0000X5QV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Reliance Dynamic Bond Fund Quarterly Dividend Payo 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
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채권	96.990	96.990
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	96.988	70.254
현금 결제	2.721	10.833

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 100

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
07.83 MH Sdl 2030	IN2220200017	7.09	-	-
07.78 MH Sgs 2030	IN2220220148	5.82	-	-
07.04 Tn SDL 2030	IN3120210296	5.39	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	3.34	102.038	-0.02%
07.70 MH Sgs 2030	IN2220220130	3.25	-	-
07.76 MH Sgs 2030	IN2220220122	3.01	-	-
07.02 Tn SDL 2030	IN3120210346	2.91	-	-
07.86 MH Sdl 2030	IN2220220080	2.66	-	-
06.65 GJ Sdl 2030	IN1520200123	2.57	-	-
07.60 MH Sdl 2030	IN2220200025	2.51	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Reliance Money Manager Dir D DRIP	81.11B	0.62	6.94	6.13
Reliance Money Manager Dir W Div	81.11B	0.04	6.31	5.80
Reliance Money Manager Fund Bonus	81.11B	0.57	6.18	6.75
Reliance Money Manager Retail W Div	81.11B	0.03	5.58	5.14
Reliance Money Manager Fund Divid	81.11B	0.57	6.14	6.74

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