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RBC PH&N Total Return Bond GIF Series 1 (0P0000RX74)

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총 자산: 12.16M

종류: 펀드

시장: 캐나다

자산등급: 채권

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RBC PH N Total Return Bond GIF Series 1 (0P0000RX74) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. RBC PH N Total Return Bond GIF Series 1 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.520	4.770	0.250
주식	0.020	0.020	0.000
채권	94.800	94.800	0.000
전환 사채	0.470	0.470	0.000
우선주	0.200	0.200	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.871	10.213
주당순자산 비율	0.479	1.996
주당매출액 비율	2.549	0.925
주당현금흐름 비율	2.826	3.701
배당수익률	-	4.209
5년 실적 성장	-	9.865

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	60.280	39.295
회사	36.024	41.664
현금 결제	2.471	4.275
증권화	0.552	3.137

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 468

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Canada (Government of) 2.75%	-	4.92	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	4.68	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.65	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.55	-	-
PH&N High Yield Bond Fund O	-	3.36	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3.09	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.80	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.55	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.22	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	2.04	-	-

RBC Life Insurance Co에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
RBC Select Conservative GIP Series	462.29M	10.37	2.37	3.66
RBC Bond GIF Series 1	28.95M	3.73	-1.39	0.77
RBC Life Bond	2.28M	3.50	-1.67	0.29

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