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RBC Emerging Markets Bond Fund D (0P0000PTSV)

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20/12 - 지연 데이터. CAD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.81B

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: RBC Global Asset Management Inc.

자산등급: 채권

0P0000PTSV 보유종목

RBC Emerging Markets Bond Series D (0P0000PTSV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. RBC Emerging Markets Bond Series D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.420	5.420	0.000
채권	94.580	94.580	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	80.648	52.923
회사	13.926	41.341
현금 결제	5.422	8.851

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 155

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	2.14	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	2.02	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	1.80	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.79	99.55	0.00%
Argentina (Republic Of) 4.13%	-	1.66	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	XS1791939066	1.63	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.51	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1.47	-	-
Colombia (Republic Of) 6.13%	-	1.46	-	-
Dominican Republic 7.45%	-	1.45	-	-

RBC Global Asset Management Inc.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
RBC Bond Sr A	25.37B	4.78	-0.35	1.77
RBC Bond Sr D	25.37B	5.16	0.05	2.20
RBC Bond Sr F	25.37B	5.30	0.20	2.36
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.05B	8.75	2.29	4.03
PH N Total Return Bond A	11.57B	4.50	-0.37	1.61

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