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Cartera Mobiliaria SICAV (S0587)

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모닝스타 평가:
총 자산: 45.45M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0116470032

자산등급: 주식

S0587 보유종목

Ralente Inversiones SICAV (S0587) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ralente Inversiones SICAV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	60.29	60.74	0.45
채권	41.63	43.00	1.37
전환 사채	0.27	0.27	0.00
우선주	0.11	0.12	0.01
기타	4.65	4.82	0.17

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.18	16.71
주당순자산 비율	2.02	2.56
주당매출액 비율	1.54	1.83
주당현금흐름 비율	10.23	10.80
배당수익률	2.88	2.40
5년 실적 성장	9.04	10.56

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	16.20	15.44
기술	16.06	21.42
산업주	14.56	12.16
헬스케어	13.54	12.16
경기 민감형 소비재	10.97	10.98
유틸리티	6.52	3.00
소비재	6.27	7.08
에너지	4.88	3.62
통신 서비스	3.97	7.47
소재	3.62	5.49
부동산	3.41	3.04

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 53

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Future on Ibex 35 Index	-	6.23	-	-
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	5.52	131.68	-1.50%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.84	100.585	-0.06%
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C	LU0328475792	4.81	11,331.0	-1.11%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.54	281.81	-0.17%
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C	LU0380865021	4.17	7,681.0	-1.71%
Carmignac Pf Grande Europe F EUR Acc	LU0992628858	3.76	-	-
Nomura Fds Japan Strategic Value I JPY	IE00B3VTL690	3.50	-	-
Vontobel Commodity HI Hedged EUR	LU0415416444	3.30	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH	IE00BDCJZ889	3.15	-	-

Santander Private Banking Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.6B	4.25	16.83	12.69
Gunton De Invesriones	158.98M	1.54	5.02	4.48
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85.38M	2.01	4.80	3.98
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	77.71M	2.09	3.98	2.02
PROFUNDIZA INVESTMENT	76.92M	1.96	2.83	2.63

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