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R-co Valor F EUR (0P00017SX2)

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모닝스타 평가:
총 자산: 5.46B

종류: 펀드

시장: 프랑스

ISIN: FR0011261197

자산등급: 주식

0P00017SX2 보유종목

R Valor F EUR (0P00017SX2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. R Valor F EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	17.730	17.730
주식	72.220	72.220
채권	9.820	9.820
전환 사채	0.070	0.070
기타	0.160	0.160

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.089	16.344
주당순자산 비율	2.337	2.422
주당매출액 비율	2.103	1.797
주당현금흐름 비율	10.552	9.927
배당수익률	1.252	2.482
5년 실적 성장	14.739	12.482

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	16.800	12.114
소재	16.730	6.959
산업주	15.140	12.193
통신 서비스	15.000	7.233
기술	12.550	19.992
헬스케어	10.930	12.532
금융 서비스	9.100	14.949
에너지	1.950	4.491
소비재	1.240	7.772
부동산	0.560	2.813

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 66

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5.07	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4.91	-	-
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3.22	18.62	-0.64%
메르카도리브레	US58733R1023	3.21	2,063.70	+0.43%
뉴몬트 골드코프 코퍼레이션	US6516391066	2.88	45.76	+1.10%
우버 테크놀로지스	US90353T1007	2.78	73.25	0.00%
메타	US30303M1027	2.64	560.68	-1.14%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	2.60	85.89	+0.10%
알리바바	KYG017191142	2.55	98.25	+2.29%
텐센트	KYG875721634	2.53	426.20	+1.72%

Rothschild & Co Asset Management에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
R Valor C EUR	5.46B	15.00	7.61	8.47
R Valor D EUR	5.46B	15.01	7.61	8.48
R Valor P EUR	5.46B	15.44	8.15	8.94
R Mines dOr	238.4M	25.09	10.37	7.65
Masselia Investissements	181.81M	9.55	4.46	5.26

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