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R-co Valor F EUR (0P00017SX2)

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모닝스타 평가:
총 자산: 5.71B

종류: 펀드

시장: 프랑스

발행자: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011261197

자산등급: 주식

0P00017SX2 보유종목

R Valor F EUR (0P00017SX2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. R Valor F EUR 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	20.480	20.640	0.160
주식	70.230	70.230	0.000
채권	9.040	9.040	0.000
전환 사채	0.110	0.110	0.000
기타	0.140	0.140	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.321	16.411
주당순자산 비율	2.515	2.476
주당매출액 비율	2.220	1.842
주당현금흐름 비율	11.402	10.152
배당수익률	1.205	2.444
5년 실적 성장	14.298	12.389

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	17.500	12.352
소재	16.000	6.800
산업주	15.090	11.985
통신 서비스	15.020	7.527
기술	12.980	20.453
헬스케어	9.550	12.604
금융 서비스	9.160	15.288
에너지	1.740	3.351
소비재	1.430	7.852
유틸리티	0.770	3.158
부동산	0.760	3.014

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 87

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4.95	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4.51	-	-
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3.15	19.09	-1.09%
알리바바	KYG017191142	2.95	80.70	-4.38%
메르카도리브레	US58733R1023	2.90	2,005.00	+1.87%
메타	US30303M1027	2.63	559.14	-0.70%
뉴몬트 골드코프 코퍼레이션	US6516391066	2.62	43.38	+0.14%
우버 테크놀로지스	US90353T1007	2.60	71.51	+2.69%
텐센트	KYG875721634	2.57	400.60	-1.72%
트립닷컴	US89677Q1076	2.36	63.64	-2.35%

Rothschild & Co Asset Management에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
R Valor C EUR	5.71B	14.31	6.07	8.24
R Valor D EUR	5.71B	14.31	6.07	8.25
R Valor P EUR	5.71B	14.79	6.60	8.71
R Mines dOr	242.33M	29.71	8.29	10.08
Masselia Investissements	180.83M	8.99	3.47	5.29

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