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Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A dis (0P0000JRFA)

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18/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 277.33M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0374936515

자산등급: 채권

0P0000JRFA 보유종목

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A (0P0000JRFA) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.600	3.600
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	94.785	79.547
현금 결제	3.599	11.661
정부	0.674	12.460

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 211

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Muenchener Hypothekenbank eG 0.375%	DE000MHB64E1	1.60	-	-
U.S. Bancorp.	XS2823993261	1.47	-	-
Bank of Montreal	XS2856789511	1.46	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 4.029%	XS2528311348	1.39	-	-
DSV Finance B.V 1.375%	XS2458285355	1.36	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2791972248	1.23	-	-
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	1.20	-	-
Pandora A/S 4.5%	XS2596599147	1.17	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.375%	XS2001315766	1.13	-	-
American Honda Finance Corporation 0.3%	XS2363117321	1.12	-	-

Union Investment Luxembourg SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
UniEuroRenta Corporates A	1.59B	0.50	-0.70	0.86
UniEuroRenta Corporates M	1.59B	0.53	-0.50	1.02
UniEuroRenta Corp C	1.59B	0.49	-0.89	0.67
UniEuroKapital Corporates A	1.39B	0.26	0.60	0.59
UniEuroKapital Corporates net A	1.39B	0.22	0.30	0.30

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