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Quality Selección Emergentes FI (172262000)

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모닝스타 평가:
총 자산: 10.12M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172262000

자산등급: 주식

172262000 보유종목

Quality Seleccion Emergentes FI (172262000) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Quality Seleccion Emergentes FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	9.04	88.67	79.63
주식	18.39	18.39	0.00
채권	54.71	66.29	11.58
전환 사채	0.15	0.15	0.00
기타	17.70	17.73	0.03

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.22	11.52
주당순자산 비율	1.61	1.67
주당매출액 비율	1.47	1.65
주당현금흐름 비율	6.69	7.04
배당수익률	3.17	3.70
5년 실적 성장	12.47	12.70

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	24.88	23.43
금융 서비스	23.81	25.25
경기 민감형 소비재	13.09	12.56
통신 서비스	9.70	9.69
산업주	6.71	6.37
소재	5.57	4.73
에너지	4.42	3.42
소비재	4.39	7.38
헬스케어	3.41	4.00
유틸리티	2.36	2.36
부동산	1.67	2.51

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 32

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares Em Mkts Govt Bd Idx (LU) I2 USD	LU1064902957	16.48	-	-
FONDO:CAPITAL GROUP EMERGI	LU2732151662	8.92	-	-
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	8.86	156.110	+0.56%
Amundi IS MSCI Emerging Markets I13U-C	LU2200579410	8.65	-	-
Bloomberg Commodity Index Future Dec23	-	8.40	-	-
iShares J.P. Morgan $ EM Bond Acc	IE00BYXYYK40	8.31	5.85	+0.17%
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR	LU0501220262	8.14	194.730	-0.09%
JPM Emerg Mkts Lcl Ccy Dbt I (acc) EUR	LU0332401396	7.34	-	-
Pictet-Emerging Local Ccy Dbt J EUR	LU1970672843	7.29	-	-
Future on MSCI Emerging Market Index Future	-	7.04	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Quality Inversion Moderada FI	8.35B	1.20	3.83	1.67
Quality Inversion Conservadora FI	5.3B	1.18	2.21	0.31
Quality Mejores Ideas FI	1.9B	1.84	5.38	5.47
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.47B	-1.19	12.35	13.95
BBVA Solidaridad FI	1.55B	1.32	2.16	0.52

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ValueInvest LUX G.	378.890	-3.040	-0.80%
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