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Quality Mejores Ideas FI (110119031)

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총 자산: 2.06B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110119031

자산등급: 주식

110119031 보유종목

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현금 결제	0.13	20.10	19.97
주식	94.65	94.69	0.04
우선주	0.01	0.01	0.00
기타	5.20	5.20	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.13	18.06
주당순자산 비율	2.53	3.05
주당매출액 비율	1.76	2.22
주당현금흐름 비율	10.61	12.38
배당수익률	2.09	2.03
5년 실적 성장	10.65	10.84

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	23.52	23.98
헬스케어	13.10	13.09
금융 서비스	12.42	16.35
산업주	12.42	11.48
경기 민감형 소비재	8.70	10.64
소재	7.34	4.00
소비재	6.86	7.68
통신 서비스	6.80	7.84
유틸리티	4.73	2.61
에너지	2.66	3.54
부동산	1.46	2.76

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 68

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Futuro:msci World Nr	-	4.23	-	-
iShares Agribusiness UCITS	IE00B6R52143	3.79	45.66	-0.63%
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	3.68	1,564.17	+0.45%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc	LU2264874418	3.55	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	3.21	92.59	+0.71%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	2.70	55.726	+0.31%
MS INVF Global Sustain Z USD Acc	LU1842711688	2.63	-	-
Candriam Eqs L Biotech V USD Cap	LU0317020203	2.56	-	-
Schroder International Selection Fund QEP Global C	LU0106255481	2.56	65.480	+0.72%
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Ac	IE00BKTLJC87	2.54	7.70	+1.18%

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Quality Inversion Moderada FI	8.63B	7.94	1.99	1.76
Quality Inversion Conservadora FI	5.43B	4.15	0.98	0.34
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.73B	27.68	8.91	15.34
BBVA Solidaridad FI	1.59B	4.26	0.63	0.77
Quality Inversion Decidida FI	1.09B	13.08	3.57	3.61

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