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Quality Inversión Conservadora FI (172273007)

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모닝스타 평가:
총 자산: 5.35B

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172273007

자산등급: 주식

172273007 보유종목

Quality Inversion Conservadora FI (172273007) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Quality Inversion Conservadora FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.12	24.14	24.02
주식	21.90	21.90	0.00
채권	62.19	67.91	5.72
전환 사채	0.68	0.68	0.00
우선주	0.01	0.01	0.00
기타	15.10	17.33	2.23

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.20	16.39
주당순자산 비율	3.04	2.48
주당매출액 비율	2.15	1.81
주당현금흐름 비율	12.76	10.51
배당수익률	1.97	2.56
5년 실적 성장	10.62	10.45

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	27.28	21.12
금융 서비스	14.83	16.95
경기 민감형 소비재	12.11	11.28
헬스케어	9.85	11.95
통신 서비스	9.30	7.19
산업주	9.03	11.61
소비재	6.62	7.22
소재	3.34	5.00
에너지	3.24	3.56
유틸리티	2.44	3.37
부동산	1.98	3.98

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 572

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Future on S&P 500	-	7.60	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	4.74	148.22	+0.01%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	4.63	160.90	+0.02%
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	3.85	-	-
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	3.78	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	3.29	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	3.05	5.00	0.09%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	2.97	-	-
Allianz Advancd Fxd Inc Euro Agg WT5 EUR	LU2208987847	2.50	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl Cp	LU2451852193	2.41	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Quality Inversion Moderada FI	8.52B	1.06	3.78	1.66
Quality Mejores Ideas FI	1.99B	3.49	5.23	6.31
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.56B	1.83	11.87	15.16
Quality Inversion Decidida FI	1.08B	1.29	6.06	3.35
BBVA Solidaridad FI	1.56B	0.92	1.60	0.67

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엑슨모빌	109.47	-2.33	-2.08%

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