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모닝스타 평가:
총 자산: 8.65M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

자산등급: 기타

0P00000VT4 보유종목

Quality Global FI (0P00000VT4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Quality Global FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	10.310	13.540	3.230
채권	89.660	104.550	14.890
전환 사채	0.320	0.320	0.000
기타	31.600	31.610	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	18.547	15.832
주당순자산 비율	2.836	2.342
주당매출액 비율	1.744	1.994
주당현금흐름 비율	10.440	9.080
배당수익률	2.324	2.754
5년 실적 성장	8.506	11.020

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	26.190	-17.297
소비재	23.850	-12.788
통신 서비스	22.740	6.983
소재	20.980	-24.395
에너지	17.310	-0.608
부동산	8.820	-5.515
유틸리티	-0.940	-4.986
산업주	-2.830	40.122
헬스케어	-3.930	-2.448
기술	-12.190	38.146

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 33

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	19.29	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	10.87	100.70	-0.19%
US 10 Year Note (CBT) Mar14	-	10.55	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	9.36	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	9.02	-	-
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	8.85	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	8.83	1,489.67	-0.09%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	7.00	-	-
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	6.52	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	6.30	152.350	-0.03%

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MORINVEST SICAV SA	659.07M	13.45	5.41	5.00
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	146.14M	3.53	1.23	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	116.1M	4.03	1.09	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26.2M	5.28	1.07	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22.6M	2.59	1.67	0.14

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