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Quality Global FI (0P00000VT4)

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모닝스타 평가:
총 자산: 8.7M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

자산등급: 기타

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Quality Global FI (0P00000VT4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Quality Global FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	11.960	18.610	6.650
채권	69.200	84.390	15.190
전환 사채	0.320	0.320	0.000
기타	32.500	32.500	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.632	15.759
주당순자산 비율	2.338	2.321
주당매출액 비율	1.516	1.975
주당현금흐름 비율	9.424	9.035
배당수익률	2.409	2.778
5년 실적 성장	8.440	10.870

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	23.810	18.925
소비재	22.550	7.750
소재	20.940	15.454
통신 서비스	18.920	6.363
에너지	16.220	4.353
부동산	9.490	9.442
산업주	3.560	9.218
헬스케어	1.070	15.961
금융 서비스	-0.110	-3.236
유틸리티	-0.110	7.687
기술	-16.350	13.286

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 34

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	20.17	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	11.11	100.39	0.00%
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	9.53	-	-
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	9.36	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	9.09	1,584.22	+0.16%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	7.20	-	-
US 2 Year Note (CBT) Mar14	-	6.88	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	6.53	153.350	-0.04%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S	IE00BCCW0T67	6.27	-	-
Amundi/WNT Diversified I EUR	IE00BJVNJ924	5.23	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MORINVEST SICAV SA	669.92M	1.35	6.07	4.88
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	145.32M	0.77	1.17	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	115.32M	0.79	1.10	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26.51M	1.12	1.33	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22.49M	0.40	1.72	0.18

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구리	4.5880	+0.0255	+0.56%
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달러/원	1,438.55	-0.45	-0.03%
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