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모닝스타 평가:
총 자산: 8.23M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114122031

자산등급: 기타

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Quality Global FI (0P00000VT4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Quality Global FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	14.600	14.610	0.010
채권	55.400	68.540	13.140
전환 사채	0.340	0.340	0.000
기타	30.370	32.160	1.790

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.269	15.939
주당순자산 비율	2.257	2.317
주당매출액 비율	1.517	1.984
주당현금흐름 비율	9.264	9.035
배당수익률	2.489	2.842
5년 실적 성장	8.152	11.272

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
헬스케어	18.020	12.190
금융 서비스	16.690	15.250
소비재	13.780	4.354
통신 서비스	13.320	7.321
에너지	12.650	2.327
부동산	8.930	6.701
산업주	5.840	13.503
기술	4.850	20.295
경기 민감형 소비재	3.280	13.806
소재	1.590	6.074
유틸리티	1.040	2.876

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 33

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	20.18	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	11.12	100.29	+0.27%
AQR Style Capture UCITS IAE2	LU2090063913	9.61	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	9.51	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	7.31	-	-
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841513	7.17	1,491.93	-0.18%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00B65YMK29	6.58	153.520	0.00%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc S	IE00BCCW0T67	6.31	-	-
Amundi/WNT Diversified I EUR	IE00BJVNJ924	5.21	-	-
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap	LU2053007915	4.54	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MORINVEST SICAV SA	661.26M	1.69	6.65	4.59
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	143.42M	1.27	1.48	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	114.22M	1.32	1.53	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26.02M	1.72	2.01	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22.93M	0.88	1.87	0.21

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