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GNB Rendimento Plus - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (0P0000IOI3)

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총 자산: 94.62M

종류: 펀드

시장: 포르투갈

ISIN: PTYEVHHM0001

자산등급: 채권

0P0000IOI3 보유종목

NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá (0P0000IOI3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.810	4.580	0.770
채권	92.250	92.290	0.040
전환 사채	4.260	4.260	0.000
우선주	0.120	0.120	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	52.138	13.534
주당순자산 비율	1.606	2.394
주당매출액 비율	1.047	1.527
주당현금흐름 비율	5.792	7.901
배당수익률	2.363	4.435
5년 실적 성장	-	11.248

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
유틸리티	100.000	35.728

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 121

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A	PTCMKAOM0008	2.28	-	-
iShares H/Y Corporate Bond	US4642885135	2.03	79.72	-0.20%
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	1.98	102.013	+0.13%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS	IE00BFZPF322	1.78	26.14	+0.27%
Islandsbanki hf.	XS2792180197	1.71	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A	XS2845167613	1.69	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	XS2623496085	1.49	-	-
Slovenska Sporitelna AS	AT0000A377W8	1.47	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.75%	XS2785686523	1.45	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625%	XS2582358789	1.34	-	-

GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	PTYESRLM0008		81.24M	-2.43	-4.93	2.35
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		48.71M	3.07	0.39	0.52

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