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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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현금 결제 | 2.950 | 5.620 | 2.670 |
채권 | 95.290 | 95.350 | 0.060 |
전환 사채 | 1.510 | 1.510 | 0.000 |
우선주 | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
기타 | 0.180 | 0.690 | 0.510 |
매수 보유종목 수: 137
매도 보유종목 수: 3
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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Hungary 4 25-Jul-2029 | XS2753429047 | 1.98 | 99.122 | +0.33% | |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS | IE00BFZPF322 | 1.64 | 23.18 | +0.15% | |
Ford Motor Credit Company LLC 6.125% | XS2623496085 | 1.55 | - | - | |
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A | PTCMGGOM0008 | 1.45 | - | - | |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% | XS2582358789 | 1.34 | - | - | |
Islandsbanki hf. | XS2553604690 | 1.22 | - | - | |
Caixa Geral de Depositos, S.A. | PTCGDDOM0036 | 1.20 | - | - | |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 5.375% | XS2725836410 | 1.16 | - | - | |
ING Groep N.V. | XS2554746185 | 1.15 | - | - | |
RCI Banque S.A. | FR001400F0U6 | 1.15 | - | - |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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PTYESRLM0008 | 91.63M | -3.05 | -4.91 | 3.32 | ||
NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve | 45.51M | -0.39 | -0.86 | 0.19 |
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