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GNB Rendimento Plus - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (0P0000IOI3)

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총 자산: 94.23M

종류: 펀드

시장: 포르투갈

발행자: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYEVHHM0001

자산등급: 채권

0P0000IOI3 보유종목

NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá (0P0000IOI3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.050	6.820	0.770
채권	89.920	89.920	0.000
전환 사채	4.230	4.230	0.000
우선주	0.110	0.110	0.000

스타일 박스

채권

채권형 펀드의 경우, 가로축은 펀드의 만기를 나타내며 단기, 중기 및 장기로 표시됩니다. 세로축은 신용 등급을 나타내며 세 가지 신용 등급, 즉 높음, 중간, 낮음으로 분류됩니다.

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	87.135	56.514
현금 결제	6.071	18.461
정부	2.858	31.379
파생상품	-0.019	18.865

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 120

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria S.A	PTCMKAOM0008	2.26	-	-
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	1.97	101.473	-0.07%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS	IE00BFZPF322	1.74	25.80	+0.41%
Islandsbanki hf.	XS2792180197	1.70	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A	XS2845167613	1.68	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 6.125%	XS2623496085	1.48	-	-
Slovenska Sporitelna AS	AT0000A377W8	1.46	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 4.75%	XS2785686523	1.44	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625%	XS2582358789	1.33	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	XS1548475968	1.26	-	-

GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	PTYESRLM0008		82.54M	-2.43	-4.89	2.33
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		49.01M	2.33	0.13	0.45

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코카콜라	62.55	+0.10	+0.16%
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