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GNB Estratégia Ativa - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Flexível (0P00000ZRW)

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총 자산: 24.05M

종류: 펀드

시장: 포르투갈

발행자: GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

ISIN: PTYETYLM0008

자산등급: 주식

0P00000ZRW 보유종목

NB Estratֳ©gia Ativa - Fundo de Investimento Mobil (0P00000ZRW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. NB Estratֳ©gia Ativa - Fundo de Investimento Mobil 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.650	6.150	2.500
주식	51.690	51.690	0.000
채권	43.870	43.870	0.000
전환 사채	0.880	0.880	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.419	15.267
주당순자산 비율	3.815	2.202
주당매출액 비율	2.486	1.543
주당현금흐름 비율	13.235	9.603
배당수익률	1.787	3.003
5년 실적 성장	10.914	10.546

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.360	17.242
경기 민감형 소비재	19.580	10.651
헬스케어	14.720	12.232
산업주	10.500	15.075
통신 서비스	8.870	6.400
소비재	7.340	7.290
소재	5.460	6.027
금융 서비스	5.270	16.976
유틸리티	1.560	4.774
에너지	1.040	4.677
부동산	0.300	2.837

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 127

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
NB Momentum - Fundo de Investimento Mobilário Aber	PTYEVBLM0001	8.07	11.138	+0.54%
db x-trackers JPX-Nikkei 400 DR 3C	IE00BRB36B93	2.24	28.59	-0.45%
Caisse Francaise de Financement Local	FR001400AJT0	1.95	-	-
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.82	105.780	+0.26%
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	1.74	95.960	+0.14%
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 3.5%	FR001400F6X7	1.69	-	-
Chile (Republic Of) 0.555%	XS2388560604	1.53	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	1.44	-	-
The Basque Country 0.45%	ES0000106726	1.43	-	-
Iceland (Republic Of) 3.5%	XS2788435050	1.35	-	-

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구리	4.1242	+0.0267	+0.65%
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달러/원	1,449.09	+2.67	+0.18%
유로/달러	1.0444	+0.0014	+0.14%
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