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IMGA Rendimento Mais A Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P00005TV3)

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총 자산: 77.14M

종류: 펀드

시장: 포르투갈

발행자: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTYAIYLE0005

자산등급: 채권

0P00005TV3 보유종목

IMGA Rendimento Mais – Fundo de Investimento Mobil (0P00005TV3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. IMGA Rendimento Mais – Fundo de Investimento Mobil 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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전환 사채	1.600	1.600

업종별 할당량

채권

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정부	2.591	34.525
증권화	0.649	7.116

지역별 할당량

라틴 아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 72

매도 보유종목 수: 13

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	9.72	95.38	+0.18%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	2.56	75.180	-0.87%
Caixabank S.A. 5.375%	XS2555187801	2.15	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2893180039	2.03	-	-
BP Capital Markets PLC	XS2193661324	1.97	-	-
AIB Group PLC	XS2010031057	1.97	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2131567138	1.96	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1.96	-	-
Coca-Cola Hbc Finance BV 3.125%	XS2934874566	1.94	-	-
ArcelorMittal S.A. 3.125%	XS2954181843	1.93	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PTIGASHM0001	1.33B	0.22	1.88	0.57
PTAFIBHE0001	1.33B	0.22	1.90	0.57
PTAFIZHE0003	487.52M	0.29	1.35	0.37
PTAFICHE0000	247.23M	0.36	1.87	0.60
PTIGAUHM0023	247.23M	0.36	1.85	0.60

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