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IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0000TFV1)

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총 자산: 237.96M

종류: 펀드

시장: 포르투갈

발행자: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTAFICHE0000

자산등급: 채권

0P0000TFV1 보유종목

IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento (0P0000TFV1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.100	6.010	1.910
채권	91.870	91.870	0.000
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업종별 할당량

채권

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회사	91.081	48.436
현금 결제	3.704	16.527
증권화	0.760	6.898
파생상품	0.376	9.016
정부	0.037	34.842

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 94

매도 보유종목 수: 17

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
IMGA Money Market I FIMAMM	PTIGADHM0008	4.17	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2810848528	2.31	-	-
Caixabank S.A.	XS2902578322	2.24	-	-
Barclays PLC	XS2815894071	2.17	-	-
Citigroup Inc.	XS2819338091	2.16	-	-
Wells Fargo & Co.	XS2865534437	2.13	-	-
BNP Paribas SA 3.625%	FR001400CFW8	2.05	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2838379639	2.03	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A.	XS2860946867	2.01	-	-
Nykredit Realkredit A/S	DK0030393319	1.95	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PTAFIBHE0001	1.21B	3.05	1.73	0.53
PTIGASHM0001	1.21B	3.05	1.72	0.53
PTAFIZHE0003	483.95M	3.42	1.15	0.33
PTIGAUHM0023	237.96M	4.61	1.60	0.57
PTIGAVHM0006	178.83M	4.71	0.79	0.55

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