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M&G High Interest Fund D (0P0000RX5O)

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24/01 - 지연 데이터. ZAR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 9.73B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Prudential Investment Managers

ISIN: ZAE000151635

자산등급: 채권

0P0000RX5O 보유종목

Prudential High Interest Fund D (0P0000RX5O) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Prudential High Interest Fund D 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	62.826	58.118
현금 결제	31.353	24.842

지역별 할당량

채권

아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 34

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Firstrand Bank FRN J3+0.525% 311225	-	9.56	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.012%	ZAG000192303	9.08	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	8.02	-	-
Nedbank Frn J3+0.975% 170226	-	5.82	-	-
Firstrand Bank FRN J3+0.90% 011226	-	5.79	-	-
Absa Bank FRN J3+ 1.08% 050426	-	5.63	-	-
Standard Bank FRN J3+0.975% 110825	-	4.79	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.033%	ZAG000197856	4.18	-	-
Standard Bank FRN J3+1.05% 121225	-	3.86	-	-
Absa Bank FRN J3+0.925% 011226	-	3.86	-	-

MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Prudential High Interest Fund X	9.73B	9.03	7.73	7.05
Prudential High Interest Fund A	9.73B	8.91	7.61	6.93
Prudential High Interest Fund B	9.73B	9.59	8.29	7.59
Prudential Corporate Bond Fund B	5.62B	17.17	11.31	-
Prudential Money Market Fund X	1.87B	8.73	7.45	6.78

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구리	4.2815	-0.0395	-0.91%
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