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Protea Funds - Monogram Class I USD Cap (0P000151ZJ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.55M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU1129866858

자산등급: 주식

0P000151ZJ 보유종목

Protea Funds Monogram Class I USD Cap (0P000151ZJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Protea Funds Monogram Class I USD Cap 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	51.740	51.740	0.000
주식	48.260	48.260	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.345	16.292
주당순자산 비율	2.732	2.621
주당매출액 비율	2.030	1.893
주당현금흐름 비율	11.785	10.336
배당수익률	2.178	2.237
5년 실적 성장	11.326	11.382

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	21.890	20.199
금융 서비스	15.870	15.026
헬스케어	15.450	11.666
경기 민감형 소비재	11.820	11.590
산업주	9.930	9.495
소비재	7.840	9.265
에너지	5.310	7.520
통신 서비스	3.580	8.186
유틸리티	3.330	2.555
소재	2.560	7.778
부동산	2.410	2.344

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 5

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash & Cash Equivalents	-	51.25	-	-
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	17.99	88.71	-1.04%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	15.21	466.86	-1.11%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	15.19	625.03	-1.31%
Repurchase Agreement	-	0.35	-	-

FundPartner Solutions (Europe) S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
R Total Return Intl C USD Capitalis	3.66B	2.81	0.21	4.25
R Total Return Intl C USD Distribut	3.66B	2.82	0.21	4.25
R Total Return Intl I USD Capitalis	3.66B	2.84	0.41	4.45
R Total Return Intl I USD Distribut	3.66B	2.84	0.41	4.45
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	3.66B	2.79	-0.12	3.92

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