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14/03 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 12.35M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0176214031

자산등급: 주식

0P0000IVCC 보유종목

PROFITALIA SICAV SA (0P0000IVCC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PROFITALIA SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	82.420	83.570	1.150
채권	31.480	32.140	0.660
전환 사채	0.050	0.050	0.000
기타	2.670	2.670	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.479	15.288
주당순자산 비율	2.188	2.119
주당매출액 비율	1.492	1.578
주당현금흐름 비율	8.995	8.737
배당수익률	1.895	2.578
5년 실적 성장	16.185	12.255

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	19.910	12.724
기술	16.860	17.070
통신 서비스	13.910	7.821
산업주	11.640	12.684
헬스케어	11.130	11.154
금융 서비스	10.740	16.682
소재	6.180	6.353
소비재	3.810	6.658
에너지	2.920	6.033
부동산	1.510	2.759
유틸리티	1.390	3.940

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 54

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
C/ Opc. Call Futuro\|ecu4	-	18.27	-	-
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	7.80	-	-
Invesco US Treasury Bond UCITS USD Acc	IE00BF2GFJ42	6.13	3,266.75	0.00%
Pictet-Japan Index IS JPY	LU0328684104	5.72	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5.25	109.490	+0.06%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	5.15	32.082	+0.07%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAcc	IE00BDCJZ442	4.85	-	-
Fidelity Funds China Consumer Fund Y Acc EUR	LU0605514057	4.22	16.020	-0.56%
Janus Henderson Glb Inv Grd Bd I2 HEUR	IE00B4Q8M094	3.44	-	-
DWS Top Dividende TFD	DE000DWS2SL2	3.24	-	-

Ginvest Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.45B	0.95	18.20	11.51
Gunton De Invesriones	158.62M	1.54	5.02	4.48
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	83.81M	2.45	5.42	3.59
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	76.52M	3.29	5.02	1.95
PROFUNDIZA INVESTMENT	74.95M	2.50	3.70	2.39

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