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Private Banking (LF) Global Bond Fund (0P00015OHT)

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모닝스타 평가:
총 자산: 262.22M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102787055

자산등급: 채권

0P00015OHT 보유종목

Private Banking Class (LF) Global Bond Fund (0P00015OHT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Private Banking Class (LF) Global Bond Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.190	2.530	1.340
채권	94.720	94.720	0.000
전환 사채	4.080	4.080	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.660	14.582
주당순자산 비율	0.368	2.171
주당매출액 비율	1.268	1.934
주당현금흐름 비율	-	12.999
배당수익률	-	3.519
5년 실적 성장	68.433	12.122

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	68.494	66.487
회사	24.820	26.192
현금 결제	1.199	30.256
증권화	1.401	13.746

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 177

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany (Federal Republic Of) 2.4%	DE000BU25042	8.51	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	6.03	118.77	-0.05%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3.51	102.950	0.00%
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	3.11	101.350	-0.04%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	2.97	99.720	-0.15%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	2.84	100.130	+0.07%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.27	98.680	0.00%
European Union 2.875 05-Oct-2029	EU000A3L1CN4	2.06	100.700	0.00%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2.00	99.340	-0.24%
Export Development Canada 2.75%	XS2980930148	1.70	-	-

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	249.65M	0.43	3.77	6.37
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	249.65M	0.36	2.94	5.52
LU0385660245	41.24M	0.94	4.92	3.59
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	30.65M	0.70	2.06	9.19

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