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Sundaram Liquid Fund Monthly Payout of Income Dis cum Cap Wdrl (0P00005WWN)

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모닝스타 평가:
총 자산: 75.68B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

ISIN: INF173K01DD3

자산등급: 기타

0P00005WWN 보유종목

Principal Cash Management Fund Monthly Dividend Pa (0P00005WWN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Principal Cash Management Fund Monthly Dividend Pa 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	99.790	101.540	1.750
기타	0.210	0.210	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	99.793	59.307

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 86

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 DTB 21112024	IN002024X227	2.57	-	-
State Bank of India	INE062A16549	2.19	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.47	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1.47	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.47	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	1.47	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.47	-	-
364 DTB 28112024	IN002023Z372	1.47	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	1.46	-	-
364 DTB 02052025	IN002023Z422	1.46	-	-

Sundaram Asset Management Company Ltd에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Principal Cash Management Growth	75.68B	6.09	6.16	5.32
Principal Cash Management D DRIP	75.68B	3.51	5.36	4.20
Principal Cash Management W Div	75.68B	1.94	4.80	3.81
Principal Cash Management Dir Gr	75.68B	6.22	6.29	5.41
Principal Cash Management Dir Div M	75.68B	2.51	4.96	4.03

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