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Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56)

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모닝스타 평가:
총 자산: 534.04M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000152237

자산등급: 채권

0P0000SQ56 보유종목

Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Prime Managed Yield Fund B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.200	5.200	0.000
채권	94.800	94.800	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	28.777	14.413
주당순자산 비율	4.297	1.310
주당매출액 비율	2.339	3.254
주당현금흐름 비율	14.756	11.519
배당수익률	3.532	7.376
5년 실적 성장	10.270	9.305

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	79.783	19.440
회사	15.014	41.784
현금 결제	5.203	12.888

지역별 할당량

채권

아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 21

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	20.92	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	16.46	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	12.39	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	9.17	78.210	+0.71%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7.45	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7.38	-	-
Frc543 9.39% 280226	-	3.97	-	-
Frc548 9.39300% 201229	-	3.14	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2.53	71.13	-0.31%
Frc546 9.46% 310332	-	2.14	-	-

PI Investment Managers (Pty) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Hollard Prime Money Market Fund B	3.19B	8.88	7.70	7.12
Hollard Prime Money Market Fund C	3.19B	8.89	7.70	7.10
Hollard Prime Money Market Fund E	3.19B	8.18	7.51	7.14
Prime Flexible Income Fund B	824.97M	10.76	8.94	8.26
Prime Income Plus Fund B	337.31M	10.00	8.58	7.82

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