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Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56)

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모닝스타 평가:
총 자산: 536.16M

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000152237

자산등급: 채권

0P0000SQ56 보유종목

Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Prime Managed Yield Fund B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	5.520	5.520	0.000
채권	94.480	94.480	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	28.777	14.972
주당순자산 비율	4.297	1.315
주당매출액 비율	2.339	3.462
주당현금흐름 비율	14.756	11.755
배당수익률	3.532	7.238
5년 실적 성장	10.270	9.483

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	79.612	19.026
회사	14.869	41.792
현금 결제	5.519	13.021

지역별 할당량

채권

아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 23

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	17.08	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	12.50	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	11.82	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11.36	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	9.26	80.410	+0.26%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7.49	-	-
Frc543 9.39% 280226	-	3.94	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3.82	88.470	-0.71%
Frc548 9.66% 201229	-	3.17	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2.54	71.94	-1.34%

PI Investment Managers (Pty) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Hollard Prime Money Market Fund E	2.91B	6.66	7.41	7.16
Hollard Prime Money Market Fund B	2.91B	8.13	7.59	7.10
Hollard Prime Money Market Fund C	2.91B	8.13	7.59	7.08
Prime Flexible Income Fund B	833.91M	10.42	9.12	8.24
Prime Income Plus Fund B1	342.78M	8.90	8.29	-

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