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Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class D (0P0000U88G)

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총 자산: 59.96M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B64T4G86

자산등급: 채권

0P0000U88G 보유종목

Prescient Global Funds - Prescient Global Income P (0P0000U88G) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Prescient Global Funds - Prescient Global Income P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	61.450	61.740	0.290
채권	38.470	38.470	0.000
전환 사채	0.070	0.070	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	14.614
주당순자산 비율	-	18.633
주당매출액 비율	0.206	1.189
주당현금흐름 비율	1.030	5.135
배당수익률	12.376	9.647
5년 실적 성장	-	6.409

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	100.000

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 30

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	18.92	5.96	+0.17%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	18.25	124.29	-0.38%
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BZ17CN18	4.37	6.57	+0.31%

Prescient Fund Services (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Prescient Global Funds Prescient GA	59.96M	3.82	2.86	2.71
Prescient Global Funds Prescient GB	59.96M	4.33	3.44	3.24
Prescient Global Funds Prescient V	59.96M	4.77	3.92	3.75

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