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Prescient Global Funds ICAV - Prescient China Balanced C USD Accumulation (0P000125RW)

아일랜드

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13/02 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 165.8M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8DHGV60

자산등급: 주식

0P000125RW 보유종목

Prescient China Balanced C USD Accumulation (0P000125RW) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Prescient China Balanced C USD Accumulation 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	22.370	78.980	56.610
주식	47.210	47.720	0.510
채권	25.550	25.550	0.000
전환 사채	4.870	4.870	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.259	10.955
주당순자산 비율	1.214	1.392
주당매출액 비율	1.037	1.510
주당현금흐름 비율	7.607	8.689
배당수익률	3.594	3.564
5년 실적 성장	6.740	7.732

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	24.200	27.793
산업주	17.080	12.353
소비재	15.210	12.407
헬스케어	11.250	6.815
경기 민감형 소비재	9.060	12.391
에너지	6.790	5.625
소재	5.030	5.042
유틸리티	4.200	4.048
기술	3.600	6.585
통신 서비스	3.440	12.749
부동산	0.140	1.801

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 248

매도 보유종목 수: 29

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Hscei 06/27/25 C6400	-	6.79	-	-
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	4.87	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TPK8	3.26	-	-
Csi 300 Idx Futur Oct24	-	2.91	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd	XS2078897928	2.12	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1.93	1,471.62	-0.23%
Firstrand London Fd 5.86% 120225	-	1.86	-	-
Firstrand London Fd 5.26% 050925	-	1.81	-	-
Firstrand London Fd 6.08% 111224	-	1.78	-	-
Csi 300 Idx Futur Oct24	-	1.75	-	-

Prescient Fund Services (Ireland) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Prescient China Balanced A USD Acc	165.8M	13.43	-5.42	4.99
Prescient China Balanced D USD Acc	165.8M	13.04	-5.73	4.03
IE000LA59IV2	103.75M	11.58	5.65	-
IE00BJLPGQ40	66.28M	4.20	0.06	-
IE00BJLPGT70	66.28M	2.55	-	-

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구리	4.6155	-0.0490	-1.05%
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테슬라	355.84	-0.10	-0.03%
알코아	36.24	-0.14	-0.38%
뱅크오브아메리카	46.96	+0.63	+1.36%
코카콜라	68.87	-0.63	-0.91%
엑슨모빌	108.24	+0.11	+0.10%

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