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Ping An HX Xiang Alloc A (001609)

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17/10 - 지연 데이터. CNY 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 502.83M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

자산등급: 주식

001609 보유종목

Ping An UOB HX Xiang Alloc A (001609) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ping An UOB HX Xiang Alloc A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

자산 배분

종목명	순 %	매입 %
현금 결제	12.530	12.530
주식	24.550	24.550
채권	38.330	38.330
전환 사채	7.350	7.350
기타	17.230	17.230

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.408	15.980
주당순자산 비율	1.219	2.003
주당매출액 비율	0.837	1.722
주당현금흐름 비율	7.020	45.783
배당수익률	4.281	3.039
5년 실적 성장	6.137	13.594

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	37.560	13.389
에너지	18.600	10.244
산업주	12.700	21.324
경기 민감형 소비재	11.350	12.946
통신 서비스	6.090	4.974
소재	6.000	11.420
기술	4.040	17.749
유틸리티	2.440	10.439
헬스케어	1.200	7.844

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 102

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	10.03	-	-
NINGBO DEVELOPMENT & INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	8.19	-	-
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO., LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 4	-	8.01	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 2	-	6.10	-	-
TIANQI LITHIUM CORPORATION 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 1	-	6.00	-	-
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2.53	4.95	-0.60%
China Construction Bank Co	CNE100000742	2.52	8.29	+0.12%
ICBC	CNE000001P37	1.68	6.30	+0.16%
Bank of China A	CNE000001N05	1.52	5.02	-0.59%
CNOOC	CNE100005980	1.05	28.29	+0.14%

Ping An Fund Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ping AnUOB RuiXiang recreation Al C	1.18B	-12.77	-8.02	-
Ping AnUOB RuiXiang recreation Al A	1.18B	-12.18	-7.27	-
Ping An UOB HX Xiang Alloc C	502.83M	4.81	1.21	-
Ping An UOB Xinxin Pioneer Alloc C	492.33M	2.91	-6.11	-
Ping An UOB Xinxin Pioneer Alloc Fd	492.33M	3.15	-5.73	-

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은	32.265	+0.491	+1.55%
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천연가스	2.349	+0.003	+0.13%
구리	4.3935	+0.0600	+1.38%
미국 옥수수	408.10	+1.35	+0.33%

달러/원	1,369.97	+0.13	+0.01%
유로/달러	1.0842	+0.0011	+0.10%
브라질 헤알/원	242.32	+0.11	+0.05%
엔/원	9.1414	+0.0225	+0.25%
파운드/달러	1.3060	+0.0050	+0.38%
태국 바트/원	41.378	+0.058	+0.14%
달러/엔	149.87	-0.33	-0.22%

애플	232.15	+0.37	+0.16%
알리바바 ADR	100.07	-2.10	-2.06%
테슬라	220.89	-0.44	-0.20%
알코아	40.35	-1.72	-4.09%
뱅크오브아메리카	42.60	-0.20	-0.47%
코카콜라	69.90	-0.67	-0.95%
엑슨모빌	120.35	-0.31	-0.26%

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