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Ping An HuiJin Interval Bd Fd A (0P00018OT4)

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모닝스타 평가:
총 자산: 411.11M

종류: 펀드

시장: 중국

발행자: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

자산등급: 채권

0P00018OT4 보유종목

Ping An-UOB HuiJin Interval Bd Fd (0P00018OT4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ping An-UOB HuiJin Interval Bd Fd 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.010	4.010
채권	40.050	40.050
전환 사채	13.050	13.050
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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.505	17.247
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주당매출액 비율	0.994	3.022
주당현금흐름 비율	20.020	14.425
배당수익률	0.122	3.139
5년 실적 성장	-	15.917

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	53.097	36.678
현금 결제	4.009	9.522

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 81

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 1	-	8.96	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	7.78	-	-
SHICHUAN ENERGY INDUSTRY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 3	-	7.64	-	-
ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	7.61	-	-
GUANGZHOU DEVELOPMENT ZONE CONSTRUCTION DEVELOPMENT GRP CO.,LTD. 2024 MTN2B	-	7.51	-	-
GUANGLIAN AVIATION INDUSTRY CO., LTD. BOND	-	0.60	-	-
15 Shanghai Securities Co., Ltd 01	-	0.55	-	-
BEIJING YUPONT ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	0.51	-	-
BRIGHTGENE BIO-MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	0.40	-	-
WEIHAI GUANGTAI AIRPORT EQUIPMENT CO.,LTD. BOND	-	0.35	-	-

Ping An Fund Management Company Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	5.47B	4.20	2.97	4.84
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	5.47B	3.80	2.55	4.40
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1.83B	3.53	3.69	-
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1.07B	2.96	2.76	-
Ping An UOB Huixiang Pure Bond	948.38M	4.03	2.44	-

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