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PIMCO Total Return Fund Administrative Class (PTRAX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 672.68M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Pimco

자산등급: 채권

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PIMCO Total Return Admin (PTRAX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PIMCO Total Return Admin 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	141.82	179.01	37.19
우선주	0.07	0.07	0.00
기타	4.47	4.58	0.11

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	-	12.52
주당순자산 비율	2.93	1.96
주당매출액 비율	1.08	1.54
주당현금흐름 비율	4.15	23.55
배당수익률	7.63	3.08
5년 실적 성장	-	12.39

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
증권화	90.72	40.58
정부	21.20	24.15
현금 결제	-46.11	11.23
파생상품	6.78	5.28
회사	23.08	29.87
자치제	0.64	0.82

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 7,346

매도 보유종목 수: 255

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	14.18	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9.80	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6.67	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.83	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5.27	-	-
Pimco Fds	-	4.56	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.59	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3.52	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.82	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.65	-	-

PIMCO에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PIMCO Income Instl	104.29B	6.26	2.68	4.23
PIMCO Income P	46.38B	6.17	2.58	4.12
PIMCO Total Return Instl	35.63B	4.36	-1.61	1.85
PIMCO Income A	14.22B	5.88	2.28	3.81
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10.54B	5.52	1.24	3.04

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구리	4.122	-0.023	-0.48%
미국 옥수수	454.00	+1.00	+0.22%

달러/원	1,472.50	+4.70	+0.32%
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애플	255.59	-3.43	-1.32%
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코카콜라	62.45	-0.12	-0.19%
엑슨모빌	106.48	-0.01	-0.01%

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