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PIMCO Real Return Fund Class A (PRTNX)

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26/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 1.03B

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Pimco

자산등급: 채권

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PIMCO Real Return A (PRTNX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PIMCO Real Return A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	8.47	69.36	60.89
채권	61.34	167.34	106.00
우선주	0.08	0.08	0.00
기타	30.92	30.92	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.50	16.03
주당순자산 비율	3.54	2.25
주당매출액 비율	0.36	1.63
주당현금흐름 비율	4.09	8.79
배당수익률	1.85	2.83
5년 실적 성장	4.38	16.93

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	36.98	79.51
현금 결제	8.61	16.98
증권화	24.65	15.62
파생상품	-0.12	10.09
회사	0.19	6.94

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 810

매도 보유종목 수: 150

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	10.20	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.98	-	-
TRS R 5.49/91282CCM1 MYC	-	4.49	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.33	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.27	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.18	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.98	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.92	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.91	-	-
TRS R 5.49/912828Y38 MYC	-	3.84	-	-

PIMCO에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PIMCO Income Instl	100.53B	4.73	2.02	4.10
PIMCO Income P	44.98B	4.64	1.91	3.99
PIMCO Total Return Instl	36.73B	2.88	-1.99	1.81
PIMCO Income A	14.09B	4.38	1.61	3.68
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10.42B	3.66	0.86	3.00

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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구리	4.1457	+0.0272	+0.66%
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달러/원	1,392.56	-3.68	-0.26%
유로/달러	1.0562	+0.0076	+0.72%
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알코아	45.83	-1.59	-3.35%
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코카콜라	64.90	+0.35	+0.54%
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