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PIMCO Diversified Income Fund Administrative Class (0P000039BD)

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24/01 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 16.27M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Pimco

자산등급: 채권

0P000039BD 보유종목

PIMCO Diversified Income Fund Administrative Class (0P000039BD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PIMCO Diversified Income Fund Administrative Class 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	0.170	0.170	0.000
채권	127.060	140.340	13.280
우선주	0.380	0.380	0.000
기타	0.580	0.590	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	1.142	13.325
주당순자산 비율	2.088	1.914
주당매출액 비율	0.294	1.442
주당현금흐름 비율	2.344	7.733
배당수익률	-	3.613
5년 실적 성장	-	13.040

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	48.988	42.107
정부	36.037	21.618
증권화	32.635	29.459
파생상품	9.753	8.919
현금 결제	-28.286	12.755
자치제	0.026	1.996

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,562

매도 보유종목 수: 93

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.80	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5.50	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	3.71	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.03	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.82	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.58	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2.03	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1.41	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.34	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	1.31	99.820	-0.13%

PIMCO에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
PIMCO Income Instl	103.94B	5.42	2.04	4.27
PIMCO Income P	46.05B	5.31	1.94	4.16
PIMCO Total Return Instl	35.29B	2.61	-2.15	1.73
PIMCO Income A	13.94B	5.00	1.63	3.85
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10.48B	5.68	1.42	2.93

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구리	4.2807	-0.0403	-0.93%
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달러/원	1,436.38	+8.40	+0.59%
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코카콜라	61.92	+0.39	+0.63%
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