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Pictet-EUR Government Bonds I (0P00005U9Y)

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모닝스타 평가:
총 자산: 595.75M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0241467157

자산등급: 채권

0P00005U9Y 보유종목

Pictet-EUR Government Bonds I (0P00005U9Y) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Pictet-EUR Government Bonds I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.450	8.020	5.570
채권	97.550	99.420	1.870

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.041	21.276
주당순자산 비율	2.841	3.390
주당매출액 비율	1.899	2.556
주당현금흐름 비율	13.478	15.154
배당수익률	1.289	1.769
5년 실적 성장	23.265	12.144

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	96.850	73.822
증권화	4.001	8.358
회사	2.403	3.893
현금 결제	-3.914	11.534

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 193

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2.70	-	-
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2.31	101.640	-0.05%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.11	92.400	+0.02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.92	100.558	-0.06%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.91	92.360	+0.07%
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	1.88	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1.80	102.320	+0.13%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1.80	94.570	-0.05%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1.74	100.690	-0.08%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1.73	107.190	+0.07%

Pictet Asset Management (Europe) SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0128494944	10.91B	3.48	2.19	0.39
LU0128495834	10.91B	3.28	1.98	0.18
LU0128494191	10.91B	3.40	2.11	0.31
LU0366536802	4.08B	3.31	1.97	0.18
LU0366536711	4.08B	3.31	1.97	0.17

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