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Pictet-EUR Government Bonds I (0P00005U9Y)

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모닝스타 평가:
총 자산: 521M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0241467157

자산등급: 채권

0P00005U9Y 보유종목

Pictet-EUR Government Bonds I (0P00005U9Y) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Pictet-EUR Government Bonds I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.920	5.490	3.570
채권	98.080	98.080	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.041	21.224
주당순자산 비율	2.841	3.365
주당매출액 비율	1.899	2.530
주당현금흐름 비율	13.478	15.017
배당수익률	1.289	1.803
5년 실적 성장	23.265	12.115

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	94.336	72.848
증권화	6.347	8.472
회사	1.902	3.891
현금 결제	-2.585	10.229

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 182

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.80	94.600	0.00%
Italy 3.8 15-Apr-2026	IT0005538597	2.39	101.780	-0.01%
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	2.27	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.14	92.230	-0.02%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	2.02	100.950	0.00%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.98	93.510	+0.06%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1.96	92.640	+0.04%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.95	100.605	+0.04%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	1.94	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379445	1.92	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0128494191	10.39B	3.14	2.00	0.28
LU0128494944	10.39B	3.20	2.09	0.36
LU0128495834	10.39B	3.02	1.87	0.15
LU0366536711	3.63B	3.06	1.87	0.15
LU0366536802	3.63B	3.06	1.87	0.15

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