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Pharus SICAV - Conservative Class B EUR Acc (0P0000PUTY)

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모닝스타 평가:
총 자산: 58.23M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0515577780

자산등급: 주식

0P0000PUTY 보유종목

Pharus SICAV Absolute Return B (0P0000PUTY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Pharus SICAV Absolute Return B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.460	2.460	0.000
주식	30.170	30.200	0.030
채권	67.370	67.370	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.090	15.356
주당순자산 비율	2.180	2.209
주당매출액 비율	1.585	1.535
주당현금흐름 비율	9.216	9.633
배당수익률	3.197	3.013
5년 실적 성장	8.535	10.391

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	16.960	7.134
경기 민감형 소비재	14.440	10.908
헬스케어	13.620	11.975
기술	11.560	17.284
금융 서비스	8.810	17.206
산업주	8.550	15.139
유틸리티	7.840	4.778
통신 서비스	5.050	6.277
에너지	4.920	4.628
부동산	4.420	2.910
소재	3.830	5.929

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 115

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
스페인 20년	ES0000012411	7.72	3.490	-0.20%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	7.49	105.720	-0.02%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4.85	100.500	0.00%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	4.79	99.700	+0.02%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	4.02	99.75	0.00%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	3.75	93.820	+0.07%
스페인 15년	ES00000123C7	3.45	3.322	-0.12%
db x-trackers CSI300 UCITS 1C	LU0779800910	3.37	15.15	+1.99%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.50	104.200	0.00%
Pharus SICAV Equity Leaders B EUR Acc	LU0471904879	1.96	-	-

Pharus Management Lux S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0291569647	58.23M	1.08	-1.62	1.05
LU1253867763	47.72M	21.55	5.58	-
LU1253867847	47.72M	21.48	5.47	-
LU1867072735	24.27M	3.50	2.29	-
LU1867072578	24.27M	2.88	1.65	-

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