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Phillips, Hager & North Total Return Bond Fund F (0P00009AJJ)

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04/11 - 지연 데이터. CAD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 11.41B

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: RBC Global Asset Management Inc.

자산등급: 채권

0P00009AJJ 보유종목

PH N Total Return Bond F (0P00009AJJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PH N Total Return Bond F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	8.700	8.700
주식	0.020	0.020
채권	90.590	90.590
전환 사채	0.490	0.490
우선주	0.190	0.190
기타	0.010	0.010

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.667	9.066
주당순자산 비율	-	2.047
주당매출액 비율	1.041	0.813
주당현금흐름 비율	3.721	3.685
배당수익률	3.115	4.347
5년 실적 성장	-	10.172

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	59.684	39.626
회사	35.469	41.643
현금 결제	3.068	4.665
증권화	1.074	3.139

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 449

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Quebec (Province Of) 3.6%	-	4.83	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.61	-	-
PH&N High Yield Bond Fund O	-	3.39	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3.24	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3.21	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.90	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.39	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	2.11	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	1.85	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.83	-	-

RBC Global Asset Management Inc.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
RBC Bond Sr A	24.85B	4.10	-0.70	1.90
RBC Bond Sr D	24.85B	4.42	-0.31	2.33
RBC Bond Sr F	24.85B	4.53	-0.16	2.49
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	12.96B	7.51	2.17	4.10
PH N Total Return Bond A	11.41B	3.82	-0.67	1.74

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구리	4.4765	+0.0450	+1.02%
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달러/원	1,379.31	+6.70	+0.49%
유로/달러	1.0905	+0.0028	+0.26%
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코카콜라	65.03	-0.09	-0.13%
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