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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc (0P000022Q5)

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총 자산: 404.74M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0196152788

자산등급: 주식

0P000022Q5 보유종목

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P (0P000022Q5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Partners Group Listed Investments SICAV - Listed P 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	81.200	81.200	0.000
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우선주	0.240	0.240	0.000
기타	18.480	18.610	0.130

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.104	14.582
주당순자산 비율	1.841	2.182
주당매출액 비율	2.670	2.338
주당현금흐름 비율	18.969	12.553
배당수익률	3.927	3.455
5년 실적 성장	20.546	35.719

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	93.920	82.683
헬스케어	2.790	5.767
통신 서비스	2.310	1.973
산업주	0.510	1.894
기술	0.170	3.217
소재	0.160	0.688
경기 민감형 소비재	0.080	3.246
부동산	0.030	0.575
소비재	0.020	0.309

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 32

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
KKR & Co	US48251W1045	9.73	149.86	-1.74%
3I 그룹	GB00B1YW4409	8.83	3,596.00	+0.42%
Blackstone	US09260D1072	8.08	174.01	-1.39%
파트너스 그룹	CH0024608827	6.93	1,233.00	+1.23%
Intermediate Capital Group	GB00BYT1DJ19	6.56	2,064.00	-0.77%
Apollo Global Management A	US03769M1062	4.76	170.28	-2.35%
아레스 Class A	US03990B1017	4.60	179.50	-1.76%
HgCapital	GB00BJ0LT190	4.14	535.00	-0.56%
EQT AB	SE0012853455	3.97	310.20	+2.51%
Oaktree Specialty Lending	US67401P4054	3.63	15.260	+0.33%

Partners Group AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU1870289573	717.33M	17.36	-4.14	-
LU0263855479	526.36M	9.49	4.02	4.93
PG S Listed Private Equity EUR I Ac	410.72M	34.82	9.44	15.37
LU1366033964	128.54M	8.17	-1.00	-
White Fleet OLZ Efficient World Equ	58.96M	17.46	5.87	5.88

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