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Pender Value Fund Series F (0P0000Z6IJ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 124.83M

종류: 펀드

시장: 캐나다

발행자: Penderfund Capital Management Ltd

자산등급: 주식

0P0000Z6IJ 보유종목

Pender Value Fund Series F (0P0000Z6IJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Pender Value Fund Series F 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	101.810	101.810	0.000
채권	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.574	15.174
주당순자산 비율	1.833	2.253
주당매출액 비율	1.213	1.363
주당현금흐름 비율	9.474	9.751
배당수익률	0.732	2.499
5년 실적 성장	28.001	11.506

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	40.220	20.652
금융 서비스	15.980	9.954
산업주	14.720	17.743
헬스케어	7.210	11.814
소재	6.250	4.333
에너지	6.000	4.401
소비재	3.950	10.021
통신 서비스	3.420	6.323
부동산	2.240	2.242

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 38

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
D2L Inc (Sub Voting)	-	5.63	-	-
PAR Technology Corp	US6988841036	4.92	80.06	+4.08%
Kraken Robotics	CA50077N1024	4.88	2.2700	+4.13%
Dye & Durham	CA2674881040	4.41	20.47	+3.91%
Sangoma Technologies	CA80100R4089	4.33	8.59	-0.35%
Burford Capital Ltd	GG00BMGYLN96	4.21	1,041.00	-1.79%
Aecon	CA00762V1094	4.06	29.02	+1.33%
Blackline Safety	CA0923821007	3.93	6.43	-1.08%
Trisura	CA89679A2092	3.92	40.38	-0.22%
ADENTRA	CA00686A1084	3.90	40.86	-0.10%

Penderfund Capital Management Ltd에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Pender Small Cap Opportunities Fd F	406.26M	45.30	3.07	13.65
Pender Small Cap Opportunities Fd A	406.26M	44.06	2.00	12.46
Pender Value Fund Series A	124.83M	43.55	-0.57	6.38

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