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PB SIC-BH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000YZE0)

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총 자산: 55.96M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: DLM Invista Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRBHM2CTF006

S/N: 17.138.217/0001-65

자산등급: 기타

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PB SIC-BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO (0P0000YZE0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PB SIC-BH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	73.200	73.200	0.000

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.613	10.154
주당순자산 비율	1.004	1.401
주당매출액 비율	0.345	1.338
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배당수익률	6.627	5.455
5년 실적 성장	30.353	15.291

업종별 할당량

채권

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회사	59.973	14.073
정부	31.884	2,998.780
현금 결제	8.144	2,295.890

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 33

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	9.75	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	9.38	1,034.89	+0.00%
Itau Unibanco S.A. 0.62%	BRBITALFN2S6	8.52	-	-
Banco Bradesco SA 0.94179%	BRBBDCLTRQ10	7.51	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.94751%	BRBPACC09SF3	6.08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	5.53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.63	-	-
Banco Toyota Brasil SA 1.04001%	BRBTOYLFI2J6	4.47	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 1%	BRBRIVLFIM15	3.13	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.29014%	BRBEVELFND00	3.07	-	-

Inter Asset Gestão de Recursos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DLM HEDGE CONSERVADOR II FUNDO DE I	1.42B	10.06	12.30	-
DLM WEALTH MULTIGESTORES DEBENTURE	141.35M	10.98	12.15	-
DLM UNION FUNDO DE INVESTIMENTO EM	37.45M	7.60	-7.03	-
DLM MIL FI EM COTAS DE FUNDOS DE IN	27.69M	0.22	-4.41	4.13
RIVIERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	12.79M	9.23	1.29	2.01

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