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PB Aiman Sukuk Fund (0P00012K86)

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모닝스타 평가:
총 자산: 395.46M

종류: 펀드

시장: 말레이시아

발행자: Public Mutual Berhad

자산등급: 채권

0P00012K86 보유종목

PB Aiman Sukuk Fund (0P00012K86) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PB Aiman Sukuk Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	84.920	84.920	0.000
기타	15.260	15.260	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.572	9.340
주당순자산 비율	0.423	1.477
주당매출액 비율	0.324	11.230
주당현금흐름 비율	0.253	219.340
배당수익률	3.716	4.918
5년 실적 성장	8.864	8.864

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	73.356	76.552
정부	11.568	11.733
현금 결제	-0.187	5.160

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 62

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Pengurusan Air Spv Berhad - 4.14% / 2034	-	4.32	-	-
Tenaga Nasional Berhad - 5.57% / 2047	-	3.77	-	-
Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad - 4.89% / 2038	-	3.47	-	-
Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad - 4.74% / 2038	-	3.43	-	-
Malaysia (Government Of) 4.291%	MYBGY2300023	3.29	-	-
S P Setia Berhad - 4.56% / 2030	-	3.27	-	-
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 4.11%	MYBVS2400360	3.24	-	-
Bgsm Management Sendirian Berhad - 4.1% / 2034	-	3.18	-	-
Malayan Banking Berhad - 4.03% / 2029	-	2.84	-	-
Gamuda Berhad - 4.05% / 2031	-	2.83	-	-

Public Mutual Berhad에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Public Bond Fund	1.51B	3.64	4.10	4.11
Public Islamic Bond Fund	832.26M	3.81	4.39	4.38
PB Islamic Bond Fund	679.52M	3.97	4.21	4.28
PB Fixed Income Fund	671.6M	3.84	4.16	4.24

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